کشمکش بازار با ریسک‌های سیستماتیک

به گزارش مجله خبری نگار، شاخص کل بورس در پایان دادوستد‌های روز گذشته با کاهش بیش از ۱۹ هزار واحدی به ۲ میلیون و ۱۶۶ هزار و ۹۴۴ واحد رسید.

بدین ترتیب با پایان معاملات آخرین روز دی ماه، شاهد بازدهی منفی ۱.۹ درصدی شاخص کل بورس هستیم. در آخرین روز کاری آذرماه شاخص کل بورس روی عدد ۲ میلیون و ۲۱۰ هزار و ۲۱۷ واحد ایستاده بود که به دلیل ورود ریسک‌های سیستماتیک و عمدتاً سیاسی به بازار، شاخص کل بورس در دی ماه روز‌های نوسانی را تجربه کرد. دراین مدت تحولات نظامی منطقه مهمترین عاملی بود که اغلب بازار‌های مالی کشور و منطقه را تحت تاثیر قرارداد. با این حال به اعتقاد کارشناسان، با کنار رفتن سایه این ریسک‌ها از سر بازار با توجه به ارزندگی قیمت اغلب سهم‌های بازار که هم اکنون به ارزش ذاتی آن نزدیک شده است، انتظار روز‌های پررونقی در بازار وجود دارد. البته همواره بازدهی بلندمدت بازار سهام در مقایسه با سایر بازار‌ها و با وجود تمام نوساناتی که تجربه می‌کند در سطوح بالاتری می‌ایستد به طوری که در ۱۰ ماهه امسال نیز این بازار بازدهی قابل قبولی به نسبت سایر بازار‌ها برای سهامداران خود به همراه داشته است.

آمار معاملات بازار سهام نشان می‌دهد که در آخرین روز دی ماه سال ۱۴۰۲ همه شاخص‌های بورس با افت مواجه شدند و به طور میانگین ۰.۹۲ درصد کاهش را به ثبت رساندند.

بر اساس آمار‌های معاملاتی، روز گذشته همه شاخص‌های بورس با کاهش دسته جمعی مواجه شدند به طوری که شاخص کل با ۱۹۰۳۳ واحد کاهش معادل ۰.۸۷ درصد به ۲ میلیون و۱۶۶ هزار و ۹۴۴ واحد، شاخص قیمت «وزنی - ارزشی» با ۳۹۸۹ واحد افت معادل ۰.۸۷ درصد به ۴۵۴ هزار و ۲۲۵ واحد، شاخص کل «هم وزن» با ۷۹۹۹ واحد کاهش معادل ۱.۰۵ درصد به ۷۵۴ هزار و ۳۴۰ واحد، شاخص قیمت «هم وزن» با ۴۵۲۴ واحد عقب گرد معادل ۱.۰۵ درصد به ۴۲۶ هزار و ۶۹۴ واحد، شاخص آزاد شناور با ۲۳۹۳۱ واحد کاهش معادل ۰.۸۶ درصد به ۲ میلیون و ۷۷۴ هزار و ۸۲ واحد، شاخص بازار اول با ۱۲۴۶۸ واحد افت معادل ۰.۷۵ درصد به یک میلیون و ۶۴۶ هزار ۵۴ واحد و شاخص بازار دوم با ۴۲۵۹۱ واحد کاهش معادل ۱.۰۱ درصد به ۴ میلیون و ۱۸۱ هزار و ۸۹۰ واحد رسید.

معامله‌گران دراین روز بیش از ۸.۴ میلیارد سهام و اوراق مالی در قالب ۴۲۱ هزار فقره معامله و به ارزش ۵ هزار و ۳۷۵ میلیارد تومان داد و ستد کردند. از سویی دیگر در روز شنبه ۷ نماد تاپیکو با ۲۲۱۲، شستا با ۱۹۲۴، شتران با ۱۵۸۵، شبندر با ۱۵۷۹، رمپنا با ۶۰۲، خودرو با ۵۶۲ و وبلمت با ۵۴۹ واحد بیشترین تأثیر منفی را در روند شاخص کل بورس بر جای گذاشتند. این گزارش می‌افزاید، ۷ نماد پرتراکنش شامل شستا، داتام، ثشاهد، خگستر، وبملت، خزامیا و شتران بودند و در پایان داد و ستد‌های روز جاری بورس، در ۴۲۲ هزار و ۲۹۳ نوبت معاملاتی مجموع ارزش معاملات سهام و حق تقدم، صندوق سهامی و صندوق درآمد ثابت به ۹ هزار و ۱۸۴ میلیارد تومان رسید که به تفکیک ارزش سهام و حق تقدم شامل۵۴۱۶ میلیارد تومان، صندوق سهامی شامل ۹۳۹ میلیارد تومان و صندوق درآمد ثابت شامل ۲۸۳۷میلیارد تومان بود.

کاهش ۲۵۲ واحدی آیفکس

گفتنی است در پایان معاملات اولین روز هفته جاری، شاخص فرابورس (آیفکس) نیز با کاهش ۲۵۲ واحدی به ۲۶ هزار و ۴۲ واحد رسید و نماد‌های فصبا با ۲۴، آریا با ۲۱، شگویا با ۱۶، بپاس با ۱۴، شاوان با ۱۱، زاگراس با ۱۰ و هرمز با ۱۰ واحد بیشترین تأثیر را در افت شاخص این بازار داشتند.

شوک تغییر نرخ خوراک پالایشی‌ها به بورس

شاخص کل بعد از انتشار تغییر نرخ خوراک پالایشی‌ها به صورت هیجانی وارد ریزش شد. به گزارش مهر، صبح دیروز شاخص کل بورس به میزان ۲ هزار واحد رشد کرده بوده و بسیاری از نماد‌های بازار سرمایه در وضعیت متعادل بودند. اما در ساعت ۱۱ و بعد از افشای اطلاعات با اهمیت شرکت‌های پالایشی مبنی بر تغییر نرخ خوراک پالایشی‌ها شاخص بیش از ۱۹ هزار واحد ریخت.

فشار فروش ارزش معاملات خرد را نیز افزایش داد، ارزش معاملات خرد عدد ۶.۳۳۵ میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، ۱۳ درصد و نسبت به میانگین ماهانه ۱۵ درصد افزایش داشته است. در پایان معاملات ۴۴۴ نماد منفی، ۹۱ نماد صف فروش، ۷۹ نماد مثبت و ۲۹ نماد صف خرید بودند. این نامه در سامانه کدال و بعد از افشای اطلاعات با اهمیت شرکت شپنا منتشر شد.